1700亿中国铝业大涨10%股价创新高

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9月13日,中国铝业(601600)强势涨停(大涨10%),股价创下六年新高,也逼近2015年4月份的高点。截至发稿,该公司股价为10.23元,总市值为1741亿元。从年初以来,中国铝业涨幅达到181.82%,股价表现远远好于大盘走势。相比之下,号称最强赛道的消费和医药都显得“黯然失色”。

一是铝供不应求,期货市场出现暴涨。截至今日收盘,沪铝主力合约收于23610元/吨,盘中最高触及23895元/吨,创下了2008年以来新高。2021年是大宗商品的牛市,以铝为代表的有色金属在现货、期货市场纷纷大幅上涨,核心原因是就是产品供不应求。

以铝为例,在需求端,新能源汽车、光伏用铝等领域的快速增长刺激了对铝的需求。但是,在供给方面,因高温、少雨、缺煤等因素造成工业用电进一步紧张,多地出台了限电措施,在此背景下,电解铝限产消息不断。另外,在“双碳”目标下,也推动电解铝减产预期升温。

有券商机构认为,电解铝价格有望继续上行,意味着业务涉及铝的企业盈利将继续高增长。

二是中国铝业业绩大幅增长,支撑股价上行。今年上半年,该公司实现营收1207.36亿元,同比增长43.55%;实现归属净利润30.75亿元,同比增加8511%。2020 年,中国铝业氧化铝产量位居世界第一,原铝产量位居世界第二。

与此同时,整个铝行业都迎来业绩拐点。数据显示,今年上半年,国内规上有色金属企业实现利润总额1639.7亿元,同比增长224.6%,利润创历史新高。具体看,上半年归属净利润增速超过100%的铝企有13家,其中中国铝业、鼎胜新材(603876)归属净利润增速超过1300%。

自2015年一波牛市后,中字头股票进行了长达6年多的调整,不少个股相比高点出现了腰斩。而进入2021年,前期热门板块医药、消费因估值、政策等因素大幅回调,而锂电、光伏也位居高位,资金选择了滞涨的中字头股票,带起了一波行情。

有色金属板块现在还能追涨吗?答案是需要谨慎点。从估值看,已经不便宜了。下表数据显示,有色金属市盈率超过90倍,市净率接近5倍,已经达到了近6年来估值高点。A股是一个板块轮动的市场,有色金属概念最近火热,对其它板块有资金虹吸效应。而一旦有色金属板块出现回调,其它板块相应就会出现反弹的可能性。

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